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Pernod Ricard SA (PER.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 262 000
2 262 000
1 996 000
1 305 000
329 000
Dépréciation et amortissement
417 000
417 000
381 000
367 000
350 000
Rémunération à base d’actions
44 000
44 000
40 000
28 000
23 000
Variation du fonds de roulement
-568 000
-568 000
-252 000
-54 000
-433 000
Inventaire
-748 000
-748 000
-
-
-414 000
Autre fonds de roulement
1 331 000
1 331 000
1 788 000
1 566 000
816 000
Autres éléments non monétaires
247 000
247 000
256 000
367 000
366 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 033 000
2 033 000
2 294 000
1 999 000
1 181 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-702 000
-702 000
-506 000
-433 000
-365 000
Achat d’investissements
-1 159 000
-1 159 000
-735 000
-131 000
-618 000
Ventes/échéance des investissements
30 000
30 000
12 000
15 000
34 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 731 000
-1 731 000
-1 203 000
-486 000
-936 000
Variation de la trésorerie nette
-918 000
-918 000
449 000
143 000
1 012 000
Trésorerie en début de période
2 527 000
2 527 000
2 078 000
1 935 000
923 000
Trésorerie en fin de période
1 609 000
1 609 000
2 527 000
2 078 000
1 935 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 033 000
2 033 000
2 294 000
1 999 000
1 181 000
Dépenses d’investissement
-702 000
-702 000
-506 000
-433 000
-365 000
Flux de trésorerie disponible
1 331 000
1 331 000
1 788 000
1 566 000
816 000