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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 184 000
9 074 000
8 910 000
7 618 000
7 120 000
Dépréciation et amortissement
3 580 000
3 518 000
3 280 000
3 215 000
3 026 000
Impôts sur le revenu différés
-233 000
-271 000
-787 000
488 000
361 000
Rémunération à base d’actions
384 000
380 000
343 000
301 000
264 000
Variation du fonds de roulement
-1 105 000
-337 000
-888 000
718 000
-303 000
Inventaire
-10 000
-261 000
-1 142 000
-582 000
-516 000
Créances
-729 000
420 000
1 842 000
1 762 000
766 000
Autre fonds de roulement
7 242 000
7 924 000
5 604 000
6 991 000
6 373 000
Autres éléments non monétaires
-183 000
-74 000
-522 000
-599 000
-240 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 793 000
13 442 000
10 811 000
11 616 000
10 613 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 551 000
-5 518 000
-5 207 000
-4 625 000
-4 240 000
Acquisitions nettes
-304 000
-314 000
-873 000
-61 000
-6 372 000
Achat d’investissements
-397 000
-555 000
-291 000
-58 000
-1 135 000
Ventes/échéance des investissements
460 000
571 000
174 000
1 135 000
27 000
Autres activités d’investissement
-
48 000
11 000
5 000
40 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 525 000
-5 495 000
-2 430 000
-3 269 000
-11 619 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 771 000
-6 140 000
-6 156 000
-8 696 000
-6 593 000
Action ordinaire rachetée
-986 000
-1 000 000
-1 500 000
-106 000
-2 000 000
Dividendes payés
-6 841 000
-6 682 000
-6 172 000
-5 815 000
-5 509 000
Autres activités financières
-202 000
-213 000
-179 000
-912 000
-144 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 776 000
-3 009 000
-8 523 000
-10 780 000
3 819 000
Variation de la trésorerie nette
3 293 000
4 661 000
-607 000
-2 547 000
2 684 000
Trésorerie en début de période
4 837 000
5 100 000
5 707 000
8 254 000
5 570 000
Trésorerie en fin de période
8 329 000
9 761 000
5 100 000
5 707 000
8 254 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 793 000
13 442 000
10 811 000
11 616 000
10 613 000
Dépenses d’investissement
-5 551 000
-5 518 000
-5 207 000
-4 625 000
-4 240 000
Flux de trésorerie disponible
7 242 000
7 924 000
5 604 000
6 991 000
6 373 000