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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 317 000
2 328 000
2 170 000
1 706 000
1 963 000
Dépréciation et amortissement
2 806 000
2 786 000
2 768 000
6 434 000
6 527 000
Impôts sur le revenu différés
252 000
319 000
255 000
18 000
309 000
Variation du fonds de roulement
-616 000
-852 000
-2 260 000
-4 488 000
-4 553 000
Comptes débiteurs
-452 000
-37 000
-1 222 000
-703 000
697 000
Inventaire
-135 000
-45 000
-121 000
-141 000
-85 000
Créances
-
-191 000
1 318 000
440 000
-
Autre fonds de roulement
-2 083 000
-2 705 000
-2 277 000
-4 969 000
-3 813 000
Autres éléments non monétaires
441 000
110 000
1 728 000
-138 000
346 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 211 000
4 703 000
4 870 000
3 012 000
4 235 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 294 000
-7 408 000
-7 147 000
-7 981 000
-8 048 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
0
-516 000
-6 673 000
-3 464 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
488 000
6 532 000
3 341 000
Autres activités d’investissement
-
33 000
185 000
4 805 000
3 835 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 271 000
-7 375 000
-6 990 000
-3 317 000
-4 336 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 407 000
-2 176 000
-3 573 000
-1 990 000
-6 440 000
Action ordinaire émise
-
140 000
563 000
0
-
Dividendes payés
-1 456 000
-1 433 000
-1 334 000
-1 497 000
-1 492 000
Autres activités financières
-109 000
-114 000
-2 696 000
-965 000
-136 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 285 000
2 683 000
1 591 000
758 000
145 000
Variation de la trésorerie nette
225 000
11 000
-529 000
453 000
44 000
Trésorerie en début de période
1 083 000
1 090 000
1 619 000
1 166 000
1 122 000
Trésorerie en fin de période
1 308 000
1 101 000
1 090 000
1 619 000
1 166 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 211 000
4 703 000
4 870 000
3 012 000
4 235 000
Dépenses d’investissement
-7 294 000
-7 408 000
-7 147 000
-7 981 000
-8 048 000
Flux de trésorerie disponible
-2 083 000
-2 705 000
-2 277 000
-4 969 000
-3 813 000