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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 770
-24 734
-20 259
-18 635
-12 803
-
Dépréciation et amortissement
9 342
14 447
10 013
7 682
5 202
-
Rémunération à base d’actions
10 364
4 685
8 443
8 228
1 368
-
Variation du fonds de roulement
-4 935
7 366
-7 775
-2 895
954,105
-
Autre fonds de roulement
-30 428
-15 100
-29 296
-23 530
-18 280
-
Autres éléments non monétaires
-44,785
-44,785
-44,785
-44,785
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 456
7 508
-10 044
-8 079
-8 738
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 972
-22 608
-19 253
-15 451
-9 543
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-3 750
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-146,028
-1 030
Autres activités d’investissement
-100,284
-237,871
-150,232
-30,242
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 122
-22 846
-19 403
-15 481
-13 439
-
Variation de la trésorerie nette
36 771
-10 938
27 745
-6 427
23 626
-
Trésorerie en début de période
21 565
53 161
25 416
31 843
8 217
-
Trésorerie en fin de période
58 337
42 223
53 161
25 416
31 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 456
7 508
-10 044
-8 079
-8 738
-
Dépenses d’investissement
-18 972
-22 608
-19 253
-15 451
-9 543
-
Flux de trésorerie disponible
-30 428
-15 100
-29 296
-23 530
-18 280
-