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PENN Entertainment, Inc. (PENN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 119 300
-490 000
222 100
420 800
-669 500
-
Dépréciation et amortissement
436 300
435 100
567 500
344 500
366 700
-
Impôts sur le revenu différés
-185 600
-32 700
-150 700
-4 500
-118 300
-
Rémunération à base d’actions
81 300
85 900
58 100
35 100
14 500
-
Variation du fonds de roulement
-414 600
-390 600
-161 400
-89 400
-174 300
-
Comptes débiteurs
-70 000
-74 800
-81 200
-82 300
-16 500
-
Créances
3 200
-8 600
-13 400
-30 400
-6 600
-
Autre fonds de roulement
-120 600
74 000
605 800
627 800
197 000
-
Autres éléments non monétaires
351 000
269 600
126 500
170 800
422 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
239 500
455 900
878 200
896 100
338 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-360 100
-381 900
-272 400
-268 300
-141 800
-
Acquisitions nettes
-50 900
-365 500
0
-919 600
-8 400
-
Achat d’investissements
-
0
-15 000
-26 000
-135 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
8 000
-
0
-
-
Autres activités d’investissement
-9 200
-3 700
23 900
-9 400
35 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-411 700
-742 600
-258 600
-1 221 800
-233 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-143 600
-142 500
-1 774 000
-125 900
-888 500
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 288 800
0
Action ordinaire rachetée
-99 800
-149 800
-601 100
0
0
-
Autres activités financières
9 000
24 400
-29 800
-17 500
-15 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-229 700
-262 600
-853 000
339 900
1 310 100
-
Variation de la trésorerie nette
-404 600
-549 700
-235 900
9 700
1 415 200
-
Trésorerie en début de période
1 332 200
1 644 200
1 880 100
1 870 400
455 200
-
Trésorerie en fin de période
930 300
1 094 500
1 644 200
1 880 100
1 870 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
239 500
455 900
878 200
896 100
338 800
-
Dépenses d’investissement
-360 100
-381 900
-272 400
-268 300
-141 800
-
Flux de trésorerie disponible
-120 600
74 000
605 800
627 800
197 000
-