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Pegasystems Inc. (PEGA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
76 458
67 808
-345 582
-63 040
-61 373
-
Dépréciation et amortissement
18 276
18 746
18 780
28 593
21 348
-
Impôts sur le revenu différés
-157
363
168 890
-75 336
-59 777
-
Rémunération à base d’actions
135 576
143 352
122 210
115 947
103 068
-
Variation du fonds de roulement
29 557
-78 006
-64 352
-59 532
-32 985
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
1 088
Autre fonds de roulement
323 926
201 004
-13 043
28 662
-25 932
-
Autres éléments non monétaires
68 916
69 773
76 146
62 483
63 484
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
329 824
217 785
22 336
39 118
-563
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 898
-16 781
-35 379
-10 456
-25 369
-
Acquisitions nettes
-
0
-922
-4 993
0
-
Achat d’investissements
-409 324
-287 287
-41 015
-79 121
-326 549
-
Ventes/échéance des investissements
246 486
253 318
90 391
167 073
30 235
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-168 736
-50 750
13 075
72 503
-321 683
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 088
-88 989
0
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-2 814
-1 916
-46 327
-122 636
-103 536
-
Dividendes payés
-10 005
-9 964
-9 834
-9 761
-9 628
-
Autres activités financières
-
341
-
-
-66 427
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 692
-81 963
-46 989
-121 843
423 448
-
Variation de la trésorerie nette
125 512
87 773
-14 911
-11 934
103 536
-
Trésorerie en début de période
170 158
145 054
159 965
171 899
68 363
-
Trésorerie en fin de période
296 554
232 827
145 054
159 965
171 899
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
329 824
217 785
22 336
39 118
-563
-
Dépenses d’investissement
-5 898
-16 781
-35 379
-10 456
-25 369
-
Flux de trésorerie disponible
323 926
201 004
-13 043
28 662
-25 932
-