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Peel Hunt Limited (PEEL.L)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 201
-1 322
10 954
3 725
3 657
Dépréciation et amortissement
4 353
4 251
4 154
3 632
1 943
Rémunération à base d’actions
688
647
0
-
-
Variation du fonds de roulement
2 325
-36 736
-109 276
-40 022
-24 662
Autre fonds de roulement
5 873
-32 497
-69 426
75 120
10 048
Autres éléments non monétaires
1 160
1 557
1 597
2 076
777
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 027
-30 899
-68 074
84 580
10 905
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 154
-1 598
-1 352
-9 460
-857
Acquisitions nettes
-580
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
47
0
79
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 734
-1 598
-1 305
-9 460
-778
Variation de la trésorerie nette
10 519
-49 309
-26 644
61 073
26 060
Trésorerie en début de période
27 410
76 719
103 363
42 290
16 230
Trésorerie en fin de période
37 929
27 410
76 719
103 363
42 290
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 027
-30 899
-68 074
84 580
10 905
Dépenses d’investissement
-1 154
-1 598
-1 352
-9 460
-857
Flux de trésorerie disponible
5 873
-32 497
-69 426
75 120
10 048
