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Peab AB (publ) (PEAB-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 336 000
1 832 000
2 377 000
3 182 000
Dépréciation et amortissement
-
1 713 000
1 707 000
1 739 000
Variation du fonds de roulement
-2 369 000
-4 920 000
-1 275 000
3 106 000
Inventaire
-1 562 000
-2 747 000
-1 705 000
2 135 000
Autre fonds de roulement
-718 000
-3 003 000
1 737 000
6 751 000
Autres éléments non monétaires
-
-
50 000
-952 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
742 000
-1 556 000
2 818 000
7 693 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 460 000
-1 447 000
-1 081 000
-942 000
Acquisitions nettes
-102 000
-132 000
-202 000
-3 130 000
Achat d’investissements
-
-623 000
-1 887 000
-348 000
Ventes/échéance des investissements
-
338 000
954 000
379 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 746 000
-1 603 000
-1 766 000
-3 940 000
Variation de la trésorerie nette
-797 000
-1 472 000
1 959 000
646 000
Trésorerie en début de période
1 784 000
2 951 000
968 000
373 000
Trésorerie en fin de période
987 000
1 506 000
2 951 000
968 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
742 000
-1 556 000
2 818 000
7 693 000
Dépenses d’investissement
-1 460 000
-1 447 000
-1 081 000
-942 000
Flux de trésorerie disponible
-718 000
-3 003 000
1 737 000
6 751 000