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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-43,4113
Dépréciation et amortissement
0
Variation du fonds de roulement
26,4569
Comptes débiteurs
0
Inventaire
0
Créances
30,8579
Autre fonds de roulement
-16,9544
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16,9544
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
69,3206
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46,2256
Variation de la trésorerie nette
29,2712
Trésorerie en début de période
-95,4103
Trésorerie en fin de période
-66,1391
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16,9544
Flux de trésorerie disponible
-16,9544
