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Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN.VN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
326 187 697
294 575 465
234 192 999
160 781 263
159 461 962
-
Dépréciation et amortissement
-
55 750 815
57 805 027
56 519 436
53 886 726
-
Variation du fonds de roulement
-
-52 691 301
-20 496 060
15 579 371
-19 018 139
-
Inventaire
-
666 595
-880 273
85 344
-23 644
-
Autre fonds de roulement
288 572 283
245 816 494
194 998 821
74 272 814
119 008 233
-
Autres éléments non monétaires
-
10 878 002
14 301 451
12 522 290
15 769 584
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
265 014 594
262 843 082
225 533 294
185 918 207
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 792 903
-19 198 099
-67 844 261
-151 260 479
-66 909 974
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-40 400 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-215 510 766
-159 434 141
-78 428 379
-181 285 665
-158 358 971
-
Variation de la trésorerie nette
-52 326 517
-47 951 107
56 024 434
2 068 602
-42 231 408
-
Trésorerie en début de période
236 453 282
230 685 109
174 597 532
172 560 103
214 800 419
-
Trésorerie en fin de période
184 126 765
182 785 269
230 685 109
174 597 532
172 560 103
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
265 014 594
262 843 082
225 533 294
185 918 207
-
Dépenses d’investissement
-21 792 903
-19 198 099
-67 844 261
-151 260 479
-66 909 974
-
Flux de trésorerie disponible
288 572 283
245 816 494
194 998 821
74 272 814
119 008 233
-