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Petra Diamonds Limited (PDLMF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-90 700
-105 300
69 000
187 100
-190 000
Dépréciation et amortissement
86 400
85 700
85 000
80 800
83 500
Rémunération à base d’actions
2 100
2 300
1 100
500
700
Variation du fonds de roulement
-16 100
-35 600
15 700
21 400
-36 800
Inventaire
-3 200
-26 100
-1 700
42 800
-32 700
Autre fonds de roulement
-125 200
-72 400
228 500
107 600
-47 400
Autres éléments non monétaires
38 100
55 800
50 000
61 100
153 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 600
40 600
282 500
127 000
-8 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 600
-113 000
-54 000
-19 400
-39 300
Acquisitions nettes
0
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-117 800
-110 900
-52 900
-25 400
-51 000
Variation de la trésorerie nette
-81 200
-221 000
128 200
93 600
-6 700
Trésorerie en début de période
130 400
271 900
156 900
53 600
71 700
Trésorerie en fin de période
49 200
44 100
271 900
156 900
53 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 600
40 600
282 500
127 000
-8 100
Dépenses d’investissement
-121 600
-113 000
-54 000
-19 400
-39 300
Flux de trésorerie disponible
-125 200
-72 400
228 500
107 600
-47 400