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Premier Diversified Holdings Inc. (PDH.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 251
-5 169
-2 094
-416,577
-1 317
-
Dépréciation et amortissement
-
-
0
0,516
7,562
5,842
Rémunération à base d’actions
0,53
3,163
20,734
68,345
0
-
Variation du fonds de roulement
-49,974
-49,862
-30,204
-58,212
73,849
-
Comptes débiteurs
-42,7
-41,283
-26,966
14,746
1,544
-
Autre fonds de roulement
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1 331
-
Autres éléments non monétaires
335,556
256,855
242,744
180,078
127,123
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1 329
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-1,712
-2,796
Acquisitions nettes
-
-
0
-575
0
0
Achat d’investissements
-
-
0
-260
-190
-0,772
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
73,482
178,161
Autres activités d’investissement
-820,773
-1 021
-554,8
-127,1
-459,272
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-820,773
-1 021
-304,8
-695,202
-502,121
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
377,087
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 621
1 749
922,197
1 608
1 601
-
Variation de la trésorerie nette
93,896
148,395
-68,487
47,547
-230,149
-
Trésorerie en début de période
8,034
34,806
103,293
55,746
285,895
-
Trésorerie en fin de période
101,93
183,201
34,806
103,293
55,746
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1 329
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-1,712
-2,796
Flux de trésorerie disponible
-706,68
-579,624
-685,884
-865,072
-1 331
-