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Perkins Discovery (PDFDX)

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41,16+0,05 (+0,12 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Perkins Discovery

Richmond, VA 23235

8730 Stony Point Parkway, Suite 205

World Funds Trust

(800) 673-0550
Informations de gestion
Daniel S. Perkins,Chef de file depuis 8 avril 1998
Mr. Daniel S. Perkins has been associated with the Perkins Capital Management since 1984. Mr. Richard C. Perkins has been associated with the Perkins Capital Management since 1990. Mr. Daniel S. Perkins, CFA, is the Chief Operating Officer of the Perkins Capital Management. He previously served as the Executive Vice President of the Perkins Capital Management from 2005-2019 and was Vice President prior to 2005 for over 20 years. Prior to becoming a portfolio manager and Vice President of the Perkins Capital Management, he was employed as a financial analyst at Perkins and Partners, Inc. Mr. Daniel S. Perkins earned a BS in Business Administration from the University of Colorado-Boulder and an MBA in Finance from the University of Minnesota.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieHealth
Famille de fondsPerkins
Actifs nets6,85M
Rendement sur un an-4,24 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★
Date de création8 avr. 1998

Opérations du fonds

Dernier dividende0,40
Dernier gain en capital25,00
Chiffre d’affaires d’exploitation2,12 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationPDFDXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)2,50 %1,03 %
Prévision des coûts (net)2,50 %S.O.
Prévision des coûts (brut)4,10 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,37 %
Commission max ventes à termeS.O.1,19 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.