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Patterson Companies, Inc. (PDCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193 860
207 557
203 210
155 981
-588 446
Dépréciation et amortissement
86 604
83 704
81 992
78 896
82 182
Impôts sur le revenu différés
-31 800
-1 993
-4 718
-10 760
-31 800
Variation du fonds de roulement
-1 045 121
-1 062 808
-1 183 316
-988 129
-393 626
Comptes débiteurs
-
-
-
-916 694
156 519
Inventaire
37 770
-11 086
-53 871
91 193
-59 258
Créances
-21 385
43 095
80 904
-268 338
219 613
Autre fonds de roulement
-819 478
-819 072
-1 019 302
-756 307
-285 353
Autres éléments non monétaires
-2 453
654
-1 431
1 318
8 984
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-746 504
-754 852
-980 994
-730 519
-243 544
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 974
-64 220
-38 308
-25 788
-41 809
Acquisitions nettes
-1 131
-33 280
-19 793
0
0
Achat d’investissements
0
-15 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
75 942
396
0
Autres activités d’investissement
1 026 385
1 014 067
1 221 187
836 055
540 944
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
952 280
901 567
1 239 028
810 663
499 135
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-36 750
-1 500
-100 750
0
-460 840
Action ordinaire rachetée
0
-55 492
-35 000
0
0
Dividendes payés
-100 413
-101 346
-101 111
-75 183
-100 442
Autres activités financières
7 755
15 854
7 627
-462
-9 947
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-228 487
-126 484
-253 234
-22 645
-271 229
Variation de la trésorerie nette
-23 292
17 655
-1 230
65 300
-17 702
Trésorerie en début de période
147 290
142 014
143 244
77 944
95 646
Trésorerie en fin de période
124 579
159 669
142 014
143 244
77 944
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-746 504
-754 852
-980 994
-730 519
-243 544
Dépenses d’investissement
-72 974
-64 220
-38 308
-25 788
-41 809
Flux de trésorerie disponible
-819 478
-819 072
-1 019 302
-756 307
-285 353