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Patterson Companies, Inc. (PDCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
185 931
185 931
207 557
203 210
155 981
-
Dépréciation et amortissement
88 156
88 156
83 704
81 992
78 896
-
Impôts sur le revenu différés
-31 800
-13 523
-1 993
-4 718
-10 760
-
Rémunération à base d’actions
17 871
17 871
15 543
23 805
-
-
Variation du fonds de roulement
-1 070 147
-1 070 147
-1 062 808
-1 183 316
-988 129
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-916 694
156 519
Inventaire
11 039
11 039
-11 086
-53 871
91 193
-
Créances
21 343
21 343
43 095
80 904
-268 338
-
Autre fonds de roulement
-857 004
-857 004
-819 072
-1 019 302
-756 307
-
Autres éléments non monétaires
204
204
654
-1 431
1 318
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-789 378
-789 378
-754 852
-980 994
-730 519
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 626
-67 626
-64 220
-38 308
-25 788
-
Acquisitions nettes
-1 108
-1 108
-33 280
-19 793
0
-
Achat d’investissements
0
0
-15 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
75 942
396
-
Autres activités d’investissement
1 028 277
1 028 277
1 014 067
1 221 187
836 055
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
959 543
959 543
901 567
1 239 028
810 663
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-36 000
-36 000
-1 500
-100 750
0
-
Action ordinaire rachetée
0
-229 508
-55 492
-35 000
0
-
Dividendes payés
-98 333
-98 333
-101 346
-101 111
-75 183
-
Autres activités financières
6 936
6 936
15 854
7 627
-462
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-215 905
-215 905
-126 484
-253 234
-22 645
-
Variation de la trésorerie nette
-45 207
-45 207
17 655
-1 230
65 300
-
Trésorerie en début de période
159 669
159 669
142 014
143 244
77 944
-
Trésorerie en fin de période
114 462
114 462
159 669
142 014
143 244
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-789 378
-789 378
-754 852
-980 994
-730 519
-
Dépenses d’investissement
-67 626
-67 626
-64 220
-38 308
-25 788
-
Flux de trésorerie disponible
-857 004
-857 004
-819 072
-1 019 302
-756 307
-