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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 536
62 101
333 900
423 860
166 830
Impôts sur le revenu différés
-13 808
-9 269
-5 257
25
-14 610
Rémunération à base d’actions
9 396
9 115
18 497
8 607
8 063
Variation du fonds de roulement
-22 235
-26 188
9 411
-33 199
23 072
Inventaire
-
-10 706
4 410
-10 333
3 745
Autre fonds de roulement
-19 546
37 498
307 097
429 472
289 478
Autres éléments non monétaires
-33 502
-35 640
-22 229
-21 271
-17 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
136 001
159 111
491 901
504 886
335 263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 547
-121 613
-184 804
-75 414
-45 785
Autres activités d’investissement
2 503
2 552
10 915
16 269
2 593
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127 404
-95 304
-147 520
-59 145
-42 192
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 000
-40 000
-343 000
-46 366
-46 000
Action ordinaire rachetée
-
-25 011
-54 549
0
-15 364
Dividendes payés
-143 412
-143 595
-208 133
-388 241
-107 853
Autres activités financières
-3 058
-3 104
-7 380
-6 702
-1 768
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-171 481
-171 710
-295 562
-401 309
-124 985
Variation de la trésorerie nette
-162 884
-107 903
48 819
44 432
168 086
Trésorerie en début de période
343 034
345 591
296 772
252 340
84 254
Trésorerie en fin de période
180 150
237 688
345 591
296 772
252 340
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
136 001
159 111
491 901
504 886
335 263
Dépenses d’investissement
-155 547
-121 613
-184 804
-75 414
-45 785
Flux de trésorerie disponible
-19 546
37 498
307 097
429 472
289 478