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La bourse ferme dans 5 h 52 min
CAC 40
7 570,03
+90,63
(+1,21 %)
Euro Stoxx 50
4 928,90
+34,88
(+0,71 %)
Dow Jones
39 118,86
-45,24
(-0,12 %)
EUR/USD
1,0767
+0,0051
(+0,47 %)
Gold future
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-0,90
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Bitcoin EUR
58 397,25
+1 210,18
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PCBL Limited (PCBL.NS)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 909 400
4 909 400
4 418 000
4 260 200
3 136 300
-
Dépréciation et amortissement
2 172 600
2 172 600
1 367 400
1 208 900
1 101 200
-
Variation du fonds de roulement
2 919 200
2 919 200
-731 300
-2 644 000
-623 500
-
Inventaire
-1 439 700
-1 439 700
325 200
-1 590 700
-1 186 500
-
Autre fonds de roulement
5 696 500
5 696 500
-3 918 100
-157 800
2 695 200
-
Autres éléments non monétaires
1 739 600
1 739 600
505 800
224 900
283 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 054 000
11 054 000
5 040 900
2 904 200
3 850 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 357 500
-5 357 500
-8 959 000
-3 062 000
-1 154 900
-
Acquisitions nettes
-37 079 700
-37 079 700
0
-
-
-
Achat d’investissements
-60 305 700
-60 305 700
-51 751 500
-37 008 100
-20 851 800
-
Ventes/échéance des investissements
60 434 500
60 434 500
55 073 500
34 518 000
19 868 700
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-10 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 140 900
-42 140 900
-5 519 400
-5 407 000
-2 026 700
-
Variation de la trésorerie nette
2 720 700
2 720 700
-784 200
-335 800
28 000
-
Trésorerie en début de période
402 200
402 200
1 186 400
1 522 200
1 494 200
-
Trésorerie en fin de période
3 122 900
3 122 900
402 200
1 186 400
1 522 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 054 000
11 054 000
5 040 900
2 904 200
3 850 100
-
Dépenses d’investissement
-5 357 500
-5 357 500
-8 959 000
-3 062 000
-1 154 900
-
Flux de trésorerie disponible
5 696 500
5 696 500
-3 918 100
-157 800
2 695 200
-
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