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Flux de trésorerie
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Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 062 200
4 600 800
3 011 600
1 865 500
1 301 200
Dépréciation et amortissement
937 800
923 900
790 200
903 300
1 049 000
Impôts sur le revenu différés
-
-303 700
-208 000
-208 600
400
Variation du fonds de roulement
-915 400
-1 081 500
-547 100
-369 200
772 300
Comptes débiteurs
-
-1 697 100
-1 377 100
-322 100
993 000
Inventaire
-
-350 700
-272 700
-628 000
-51 900
Créances
-
-
-
-
-53 600
Autre fonds de roulement
3 651 700
2 927 500
1 636 500
553 900
1 348 800
Autres éléments non monétaires
159 300
19 200
-25 200
-4 800
-164 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 974 200
4 190 000
3 027 000
2 186 700
2 987 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 322 500
-1 262 500
-1 390 500
-1 632 800
-1 638 400
Achat d’investissements
-775 500
-967 200
-888 400
-903 100
-842 400
Ventes/échéance des investissements
-
803 600
718 100
727 000
597 800
Autres activités d’investissement
-1 603 400
-1 444 900
-472 200
446 200
7 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 104 400
-2 871 000
-2 033 000
-1 362 700
-1 875 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 233 200
-2 265 800
-2 336 700
-1 898 500
Action ordinaire rachetée
-4 500
-3 500
-2 100
-1 500
-42 100
Dividendes payés
-2 229 800
-1 518 600
-1 004 700
-708 000
-1 239 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-87 000
1 102 200
304 900
-882 900
-1 808 500
Variation de la trésorerie nette
1 784 400
2 490 800
1 262 600
-111 300
-635 500
Trésorerie en début de période
4 410 100
4 690 900
3 428 300
3 539 600
4 175 100
Trésorerie en fin de période
6 192 900
7 181 700
4 690 900
3 428 300
3 539 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 974 200
4 190 000
3 027 000
2 186 700
2 987 200
Dépenses d’investissement
-1 322 500
-1 262 500
-1 390 500
-1 632 800
-1 638 400
Flux de trésorerie disponible
3 651 700
2 927 500
1 636 500
553 900
1 348 800
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