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PetroChina Co Ltd (PC6.DU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
163 195 000
161 144 000
148 738 000
92 161 000
19 002 000
-
Dépréciation et amortissement
-
222 345 000
212 151 000
201 315 000
194 998 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
49 295 000
43 507 000
22 588 000
36 199 000
Variation du fonds de roulement
-
-3 137 000
-75 948 000
-27 617 000
71 716 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-20 127 000
-8 265 000
14 751 000
-5 017 000
Inventaire
-
-19 193 000
-32 470 000
-15 889 000
43 645 000
-
Autre fonds de roulement
154 433 000
174 077 000
150 016 000
75 906 000
61 848 000
-
Autres éléments non monétaires
-
20 939 000
21 523 000
20 471 000
27 018 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
456 596 000
393 768 000
341 469 000
318 575 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286 858 000
-282 519 000
-243 752 000
-265 563 000
-256 727 000
-
Acquisitions nettes
-
-775 000
-460 000
-2 209 000
-4 546 000
-
Achat d’investissements
-81 097 000
-68 426 000
-58 925 000
-35 761 000
-20 238 000
-
Ventes/échéance des investissements
119 211 000
94 807 000
64 678 000
52 455 000
10 943 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
2 830 000
4 183 000
2 224 000
507 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-247 730 000
-255 789 000
-232 971 000
-213 032 000
-181 986 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-676 930 000
-674 641 000
-891 329 000
-836 434 000
-1 017 662 000
-
Dividendes payés
-98 686 000
-97 219 000
-66 984 000
-52 687 000
-44 778 000
-
Autres activités financières
-3 632 000
-4 453 000
-12 201 000
-12 434 000
-12 188 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-113 713 000
-107 971 000
-99 400 000
-27 276 000
Variation de la trésorerie nette
-10 226 000
57 811 000
54 401 000
18 158 000
32 222 000
-
Trésorerie en début de période
242 243 000
191 190 000
136 789 000
118 631 000
86 409 000
-
Trésorerie en fin de période
227 431 000
249 001 000
191 190 000
136 789 000
118 631 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
456 596 000
393 768 000
341 469 000
318 575 000
-
Dépenses d’investissement
-286 858 000
-282 519 000
-243 752 000
-265 563 000
-256 727 000
-
Flux de trésorerie disponible
154 433 000
174 077 000
150 016 000
75 906 000
61 848 000
-