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Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
209 339
209 339
-82 306
205 381
164 682
Dépréciation et amortissement
30 675
30 675
32 625
32 092
30 164
Impôts sur le revenu différés
23 070
23 070
-60 765
9 979
18 628
Rémunération à base d’actions
14 010
14 010
12 405
9 039
8 543
Variation du fonds de roulement
-39 831
-39 831
-53 855
-10 946
-5 598
Comptes débiteurs
-6 322
-6 322
-24 927
-24 654
36 872
Inventaire
24 439
24 439
-42 225
663
2 972
Créances
-24 971
-24 971
7 258
9 154
-17 342
Autre fonds de roulement
239 376
239 376
221 932
250 280
213 364
Autres éléments non monétaires
11 389
11 389
11 122
10 927
4 207
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
248 926
248 926
229 716
259 922
235 607
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 550
-9 550
-7 784
-9 642
-22 243
Acquisitions nettes
-10 561
-10 561
-3 800
-246 869
0
Autres activités d’investissement
-
-
-3 800
177
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 111
-20 111
-11 584
-256 511
-22 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-227 827
-227 827
-157 752
-687 582
-866 443
Action ordinaire rachetée
-25 000
-25 000
-50 000
0
-11 867
Autres activités financières
-6 277
-6 277
-5 466
-9 027
-18 960
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-241 015
-241 015
-185 846
-7 569
-279 419
Variation de la trésorerie nette
-12 020
-12 020
31 304
-5 117
-62 458
Trésorerie en début de période
58 489
58 489
27 185
32 302
94 760
Trésorerie en fin de période
46 469
46 469
58 489
27 185
32 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
248 926
248 926
229 716
259 922
235 607
Dépenses d’investissement
-9 550
-9 550
-7 784
-9 642
-22 243
Flux de trésorerie disponible
239 376
239 376
221 932
250 280
213 364