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Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-80 671
-82 306
205 381
164 682
Dépréciation et amortissement
30 695
32 625
32 092
30 164
Impôts sur le revenu différés
-59 894
-60 765
9 979
18 628
Rémunération à base d’actions
12 932
12 405
9 039
8 543
Variation du fonds de roulement
-44 191
-53 855
-10 946
-5 598
Comptes débiteurs
-14 866
-24 927
-24 654
36 872
Inventaire
10 152
-42 225
663
2 972
Créances
-25 598
7 258
9 154
-17 342
Autre fonds de roulement
232 041
221 932
250 280
213 364
Autres éléments non monétaires
11 585
11 122
10 927
4 207
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
241 006
229 716
259 922
235 607
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 965
-7 784
-9 642
-22 243
Acquisitions nettes
-
0
-247 046
0
Autres activités d’investissement
-
-3 800
177
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 465
-11 584
-256 511
-22 243
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-232 806
-157 752
-687 582
-866 443
Action ordinaire rachetée
-25 000
-50 000
0
-11 867
Autres activités financières
-6 277
-5 466
-9 027
-18 960
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-253 066
-185 846
-7 569
-279 419
Variation de la trésorerie nette
-22 743
31 304
-5 117
-62 458
Trésorerie en début de période
86 358
27 185
32 302
94 760
Trésorerie en fin de période
62 833
58 489
27 185
32 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
241 006
229 716
259 922
235 607
Dépenses d’investissement
-8 965
-7 784
-9 642
-22 243
Flux de trésorerie disponible
232 041
221 932
250 280
213 364