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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 403
-26 403
-22 230
-13 446
-12 239
Dépréciation et amortissement
24 769
24 769
21 163
-
-
Variation du fonds de roulement
-9 522
-9 522
3 079
-2 582
15 813
Inventaire
-48
-48
237
504
-1 052
Autre fonds de roulement
-26 076
-26 076
-17 809
-21 075
3 999
Autres éléments non monétaires
461
461
25
15 303
11 846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 760
-10 760
3 931
-1 493
21 792
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 316
-15 316
-21 740
-19 582
-17 793
Acquisitions nettes
-10 000
-10 000
-38 268
-10 676
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 316
-25 316
-60 008
-30 258
-17 793
Variation de la trésorerie nette
1 211
1 211
-17 765
-12 208
2 621
Trésorerie en début de période
46 405
46 405
64 102
76 258
73 676
Trésorerie en fin de période
47 534
47 534
46 405
64 102
76 258
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 760
-10 760
3 931
-1 493
21 792
Dépenses d’investissement
-15 316
-15 316
-21 740
-19 582
-17 793
Flux de trésorerie disponible
-26 076
-26 076
-17 809
-21 075
3 999