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Prosperity Bancshares, Inc. (PB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405 048
419 316
524 516
519 297
528 904
Dépréciation et amortissement
32 075
30 959
28 296
29 646
31 401
Impôts sur le revenu différés
-
7 321
6 046
22 829
24 816
Rémunération à base d’actions
12 394
12 181
11 765
12 572
12 607
Variation du fonds de roulement
170 772
147 749
-101 245
59 312
-14 963
Comptes débiteurs
169 757
100 790
-85 209
61 326
29 112
Créances
1 015
46 959
-16 036
-2 014
-44 075
Autre fonds de roulement
622 869
612 202
464 105
675 706
560 178
Autres éléments non monétaires
-5 397
-6 173
6 720
36 901
33 088
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
653 982
646 355
506 526
694 728
582 321
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 113
-34 153
-42 421
-19 022
-22 143
Acquisitions nettes
-
-24 365
0
0
0
Achat d’investissements
-18 547 233
-15 550 810
-21 202 600
-23 615 424
-17 512 934
Ventes/échéance des investissements
20 529 010
17 433 609
19 495 854
19 282 232
17 501 555
Autres activités d’investissement
11 842
13 604
5 778
6 781
5 163
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 601 733
1 094 272
-1 963 627
-2 724 903
-1 274 308
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 158
0
0
-128 730
Action ordinaire rachetée
-69 490
-72 248
-65 721
-52 089
-115 161
Dividendes payés
-208 015
-205 715
-193 140
-184 253
-173 823
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 574 574
-1 706 347
-666 746
3 234 606
1 461 428
Variation de la trésorerie nette
681 141
34 280
-2 123 847
1 204 431
769 441
Trésorerie en début de période
405 553
424 133
2 547 980
1 343 549
574 108
Trésorerie en fin de période
1 086 694
458 413
424 133
2 547 980
1 343 549
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
653 982
646 355
506 526
694 728
582 321
Dépenses d’investissement
-31 113
-34 153
-42 421
-19 022
-22 143
Flux de trésorerie disponible
622 869
612 202
464 105
675 706
560 178