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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114 369
93 333
-11 970
-33 987
-23 746
-
Dépréciation et amortissement
31 183
27 814
20 858
17 997
17 095
-
Impôts sur le revenu différés
-14 325
-11 122
731
-1 216
-721
-
Rémunération à base d’actions
63 917
65 767
52 149
37 012
11 074
-
Variation du fonds de roulement
21 727
5 415
53 401
5 806
6 257
-
Comptes débiteurs
3 607
4 898
964
3 933
-3 869
-
Créances
3 229
-8 326
24 284
469
2 865
-
Autre fonds de roulement
140 986
111 697
55 127
-884
-4 511
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
195 097
159 489
83 960
20 015
9 526
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 111
-47 792
-28 833
-20 899
-14 037
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-15 482
-6 501
Autres activités d’investissement
51 363
-2 415
34 567
31 055
-37 335
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 397
-44 254
5 734
10 156
-66 854
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 083
-24 582
-26 755
-43 791
-124 527
-
Action ordinaire émise
10 770
13 203
21 346
19 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-106 397
-55 436
0
-39 803
0
-
Autres activités financières
453 650
551 914
1 437 358
1 443 358
1 659 944
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
355 331
511 954
1 461 312
1 396 195
1 673 464
-
Variation de la trésorerie nette
451 433
631 647
1 548 287
1 425 144
1 616 772
-
Trésorerie en début de période
5 969 643
6 386 720
4 838 433
3 413 289
1 796 517
-
Trésorerie en fin de période
6 418 674
7 018 367
6 386 720
4 838 433
3 413 289
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
195 097
159 489
83 960
20 015
9 526
-
Dépenses d’investissement
-54 111
-47 792
-28 833
-20 899
-14 037
-
Flux de trésorerie disponible
140 986
111 697
55 127
-884
-4 511
-