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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
468 679
340 788
281 389
195 960
143 453
Dépréciation et amortissement
120 144
113 948
92 699
67 222
53 373
Impôts sur le revenu différés
-6 282
2 557
-3 210
32 906
21 381
Rémunération à base d’actions
8 197
129 806
94 898
97 506
90 108
Variation du fonds de roulement
-106 742
-105 792
-100 524
-73 610
-80 961
Comptes débiteurs
-2 195
6 401
-13 353
-360
168
Inventaire
21
224
-224
481
-41
Créances
2 470
-5 155
11 676
-660
1 529
Autre fonds de roulement
283 629
288 206
228 305
193 170
133 105
Autres éléments non monétaires
2 775
3 005
2 580
346
-577
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
487 570
485 037
365 103
319 362
227 207
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-203 941
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
Achat d’investissements
-
-25 000
-268 718
-398 819
-332 756
Ventes/échéance des investissements
-
25 000
382 230
267 341
308 981
Autres activités d’investissement
-
-
113 512
-131 478
-23 775
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 809
-196 712
-23 286
-257 670
-117 877
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-29 000
-29 287
-1 775
-1 775
Action ordinaire rachetée
-
-286 618
-94 652
0
-52 040
Dividendes payés
-
-64 838
0
0
-
Autres activités financières
320 096
105 796
349 526
167 499
-112 094
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-81 569
-274 660
254 587
165 724
-165 909
Variation de la trésorerie nette
292 192
13 665
596 404
227 416
-56 579
Trésorerie en début de période
2 697 583
2 409 095
1 812 691
1 585 275
1 641 854
Trésorerie en fin de période
2 989 775
2 422 760
2 409 095
1 812 691
1 585 275
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
487 570
485 037
365 103
319 362
227 207
Dépenses d’investissement
-203 941
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
Flux de trésorerie disponible
283 629
288 206
228 305
193 170
133 105