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Patrick Industries, Inc. (PATK)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
147 817
142 897
328 196
224 915
97 061
-
Dépréciation et amortissement
149 368
144 543
130 757
104 808
73 270
-
Impôts sur le revenu différés
-
-591
-9 349
-3 943
8 091
-
Rémunération à base d’actions
19 647
19 429
21 751
22 887
15 960
-
Variation du fonds de roulement
126 261
98 895
-60 693
-110 078
-45 407
-
Comptes débiteurs
-18 238
-
-
-
-
5 768
Inventaire
140 460
162 181
-11 896
-232 465
-34 554
-
Créances
-9 285
-68 278
-94 976
149 851
20 751
-
Autre fonds de roulement
387 521
346 624
331 550
185 326
128 053
-
Autres éléments non monétaires
1 711
2 914
6 636
12 958
11 087
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
444 798
408 672
411 738
252 130
160 153
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 277
-62 048
-80 188
-66 804
-32 100
-
Acquisitions nettes
-355 023
-25 859
-248 899
-508 127
-305 995
-
Autres activités d’investissement
-
-
-305
-2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-433 692
-86 545
-321 467
-574 734
-337 884
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-765 573
-748 728
-901 647
-979 375
-104 277
-
Action ordinaire rachetée
-15 148
-18 808
-77 117
-48 940
-23 106
-
Dividendes payés
-44 392
-42 140
-32 869
-27 024
-23 630
-
Autres activités financières
-23 161
-13 742
-18 271
-92 602
-5 799
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 279
-333 565
-190 273
400 686
83 108
-
Variation de la trésorerie nette
-13 173
-11 438
-100 002
78 082
-94 623
-
Trésorerie en début de période
30 783
22 847
122 849
44 767
139 390
-
Trésorerie en fin de période
17 610
11 409
22 847
122 849
44 767
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
444 798
408 672
411 738
252 130
160 153
-
Dépenses d’investissement
-57 277
-62 048
-80 188
-66 804
-32 100
-
Flux de trésorerie disponible
387 521
346 624
331 550
185 326
128 053
-