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Parnassus Value Equity Investor (PARWX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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53,58-0,20 (-0,37 %)
À la clôture : 08:05AM EDT

Aperçu des performances

Note de rendement MorningstarS.O.1
Rendement sur un an6,02 %
Rendement moyen sur 5 ans15,10 %
Nombre d’années de hausse14
Nombre d’années de baisse4
Meilleure performance absolue sur 1 an (24 juin 2024)62,16 %
Pire rendement total sur 1 an (24 juin 2024)S.O.
Meilleure performance absolue sur 3 ans62,16 %
Pire rendement total sur 3 ans7,97 %

Rendement précédent (%) vs. Références

Les périodes de temps supérieures à 1 an sont annualisées.
RendementPARWXCatégorie
AAJ5,62 %4,44 %
1 mois2,01 %-4,04 %
3 mois1,93 %4,09 %
1 an22,14 %14,37 %
3 ans3,04 %6,04 %
5 ans16,04 %9,20 %
10 ans12,84 %8,57 %
Dernier marché haussier28,35 %22,97 %
Dernier marché baissier-13,07 %-11,27 %

Historique du rendement total annuel (%)

Année
PARWXCatégorie
2024
S.O.S.O.
2023
13,70 %11,63 %
2022
-13,81 %-5,90 %
2021
31,12 %26,22 %
2020
27,42 %2,91 %
2019
33,29 %25,04 %
2018
-13,49 %-8,53 %
2017
19,81 %15,94 %
2016
21,43 %14,81 %
2015
3,23 %-4,05 %
2014
18,50 %10,21 %
2013
31,15 %31,21 %
2012
22,02 %14,57 %
2011
-1,61 %-0,75 %
2010
12,93 %13,66 %
2009
62,16 %24,13 %
2008
-29,93 %-37,09 %
2007
5,62 %1,42 %
2006
14,86 %18,15 %
2005
S.O.5,95 %

Anciens rendements trimestriels (%)

AnnéeT1T2T3T4
202410,17 %S.O.S.O.S.O.
20231,44 %3,18 %-3,80 %12,93 %
2022-5,68 %-13,07 %-7,52 %13,66 %
202116,85 %8,01 %-4,53 %8,82 %
2020-25,04 %23,10 %9,65 %25,93 %
201918,43 %-0,09 %2,43 %9,98 %
2018-2,47 %1,63 %5,35 %-17,14 %
20174,12 %5,68 %3,53 %5,18 %
20160,78 %1,19 %10,93 %7,34 %
20152,94 %1,62 %-7,29 %6,44 %
20142,76 %5,96 %1,37 %7,37 %
20138,31 %4,75 %6,06 %9,00 %
201215,26 %-5,20 %9,46 %2,02 %
20115,70 %-2,25 %-16,09 %13,49 %
20103,84 %-12,82 %12,99 %10,40 %
2009-0,49 %26,61 %18,75 %8,38 %
2008-6,37 %-0,28 %-0,64 %-24,47 %
2007-0,41 %7,13 %3,41 %-4,26 %
20065,29 %-2,82 %7,13 %4,78 %
20050,33 %2,64 %S.O.S.O.

Rang dans la catégorie (par rendement total)

AAJ79
1 mois90
3 mois89
1 an53
3 ans92
5 ans3

Rapport commissions déduites

1 an22,14 %
3 ans3,04 %
5 ans16,04 %
10 ans12,84 %