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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-44 000
-608 000
1 104 000
4 543 000
2 422 000
Dépréciation et amortissement
418 000
418 000
378 000
390 000
430 000
Impôts sur le revenu différés
-445 000
-650 000
-106 000
90 000
122 000
Rémunération à base d’actions
185 000
177 000
172 000
192 000
274 000
Variation du fonds de roulement
-15 179 000
-15 642 000
-16 679 000
-15 789 000
-11 980 000
Inventaire
-
-15 518 000
-17 164 000
-16 763 000
-
Créances
-
-659 000
596 000
642 000
188 000
Autre fonds de roulement
805 000
147 000
-139 000
599 000
1 970 000
Autres éléments non monétaires
16 528 000
17 084 000
14 951 000
13 649 000
10 928 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 113 000
475 000
219 000
953 000
2 294 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-308 000
-328 000
-358 000
-354 000
-324 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-54 000
-147 000
Autres activités d’investissement
-17 000
-3 000
-1 000
-25 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
903 000
942 000
-526 000
2 395 000
56 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 245 000
-1 277 000
-3 140 000
-2 230 000
-2 901 000
Action ordinaire émise
-
0
0
1 672 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-58 000
Dividendes payés
-316 000
-447 000
-689 000
-647 000
-600 000
Autres activités financières
-165 000
-162 000
-290 000
-396 000
-205 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 716 000
-1 841 000
-2 981 000
-152 000
-90 000
Variation de la trésorerie nette
275 000
-425 000
-3 382 000
3 148 000
2 285 000
Trésorerie en début de période
2 109 000
2 885 000
6 267 000
3 119 000
834 000
Trésorerie en fin de période
2 409 000
2 460 000
2 885 000
6 267 000
3 119 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 113 000
475 000
219 000
953 000
2 294 000
Dépenses d’investissement
-308 000
-328 000
-358 000
-354 000
-324 000
Flux de trésorerie disponible
805 000
147 000
-139 000
599 000
1 970 000