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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-72 135
-69 752
-69 319
-75 799
-36 562
-
Dépréciation et amortissement
27 774
27 481
26 095
21 421
10 097
-
Impôts sur le revenu différés
-7 852
197
-373
-10 417
-3 229
-
Rémunération à base d’actions
15 782
14 427
13 426
14 615
4 251
-
Variation du fonds de roulement
17 226
20 154
-13 070
-25 010
-6 734
-
Comptes débiteurs
-2 211
-4 155
-11 240
1 832
-1 532
-
Inventaire
9 356
16 012
-2 777
-13 547
-4 476
-
Créances
11 767
6 309
2 191
4 911
-4 176
-
Autre fonds de roulement
-34 892
-27 938
-50 693
-61 443
-29 474
-
Autres éléments non monétaires
-4 092
-8 881
-2 403
8 725
1 015
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-23 903
-17 075
-43 070
-53 156
-20 243
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 989
-10 863
-7 623
-8 287
-9 231
-
Acquisitions nettes
-19 835
-1 900
-18 797
-374 705
0
-
Achat d’investissements
-59 042
-80 996
-64 533
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
80 348
85 978
24 243
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
191
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 875
-7 781
-66 710
-382 992
-9 040
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-705
-187 792
-66 879
-
Action ordinaire émise
194 490
0
0
215 000
131 407
-
Action ordinaire rachetée
-5 045
-2 685
-3 148
-5 315
-297
-
Autres activités financières
-2 550
-
-
-20 826
-
-2 550
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
191 567
-1 616
-2 567
443 608
180 692
-
Variation de la trésorerie nette
7 258
-29 994
-110 886
7 733
152 650
-
Trésorerie en début de période
56 080
77 533
188 419
180 686
28 036
-
Trésorerie en fin de période
65 869
47 539
77 533
188 419
180 686
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-23 903
-17 075
-43 070
-53 156
-20 243
-
Dépenses d’investissement
-10 989
-10 863
-7 623
-8 287
-9 231
-
Flux de trésorerie disponible
-34 892
-27 938
-50 693
-61 443
-29 474
-