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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 276 600
439 700
-267 000
-498 900
-267 000
Dépréciation et amortissement
274 500
282 200
282 600
260 400
206 100
Rémunération à base d’actions
1 068 200
1 074 500
1 011 100
894 500
658 400
Variation du fonds de roulement
717 000
563 300
520 800
348 600
71 800
Comptes débiteurs
-616 900
-320 300
-902 000
-172 400
-435 600
Créances
47 600
1 000
69 300
-11 800
-12 800
Autre fonds de roulement
2 921 800
2 631 200
1 791 900
1 387 000
821 300
Autres éléments non monétaires
437 100
420 100
369 300
440 800
325 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 062 200
2 777 500
1 984 700
1 503 000
1 035 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-140 400
-146 300
-192 800
-116 000
-214 400
Acquisitions nettes
-629 500
-204 500
-37 000
-777 300
-583 500
Achat d’investissements
-3 752 500
-5 460 400
-2 271 700
-1 958 900
-1 180 800
Ventes/échéance des investissements
3 518 400
3 777 400
1 568 100
1 371 600
2 266 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 004 000
-2 033 800
-933 400
-1 480 600
288 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 864 300
-1 692 000
-600
-900
0
Action ordinaire rachetée
-66 700
-272 700
-892 300
-1 178 100
-1 198 100
Autres activités financières
-24 300
-20 400
-50 300
-29 000
-394 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 621 000
-1 726 300
-806 600
-1 104 000
673 000
Variation de la trésorerie nette
437 200
-982 600
244 700
-1 081 600
1 996 700
Trésorerie en début de période
1 352 100
2 124 800
1 880 100
2 961 700
965 000
Trésorerie en fin de période
1 789 300
1 142 200
2 124 800
1 880 100
2 961 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 062 200
2 777 500
1 984 700
1 503 000
1 035 700
Dépenses d’investissement
-140 400
-146 300
-192 800
-116 000
-214 400
Flux de trésorerie disponible
2 921 800
2 631 200
1 791 900
1 387 000
821 300