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Palisade Bio, Inc. (PALI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 487
-12 300
-14 260
-26 616
-10 322
Dépréciation et amortissement
4
4
3
2
3
Rémunération à base d’actions
649
624
1 032
1 891
2 014
Variation du fonds de roulement
1 858
400
1 250
-4 756
2 389
Autre fonds de roulement
-10 791
-11 137
-13 370
-14 773
-4 774
Autres éléments non monétaires
244
198
-69
34 771
1 186
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 787
-11 133
-13 360
-14 773
-4 768
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4
-10
-
-6
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 333
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4
-10
-54
-6
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-461
-391
-790
-1 433
-27
Action ordinaire émise
7 188
9 419
14 401
5 209
1 175
Autres activités financières
-525
-617
-627
-218
-87
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 770
11 186
15 258
24 609
1 890
Variation de la trésorerie nette
-2 021
49
1 888
9 782
-2 884
Trésorerie en début de période
13 323
12 409
10 521
739
3 623
Trésorerie en fin de période
11 302
12 458
12 409
10 521
739
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 787
-11 133
-13 360
-14 773
-4 768
Dépenses d’investissement
-
-4
-10
-
-6
Flux de trésorerie disponible
-10 791
-11 137
-13 370
-14 773
-4 774