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Palfinger AG (PAL.VI)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
66 138
56 020
33 834
97 998
Autres investissements à court terme
-
3 242
54
7 566
Trésorerie totale
66 138
59 262
33 888
105 564
Créances nettes
318 862
311 157
264 255
191 508
Inventaire
610 631
574 510
437 847
309 573
Autre actif à court terme
-1
-
-
-
Total des actifs à court terme
1 123 896
1 079 246
866 164
799 767
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 086 143
977 762
872 639
799 139
Dépréciation cumulée
-490 841
-453 356
-413 055
-388 662
Investissements nets en terrains, usines et équipements
595 301
524 406
459 584
410 477
Clientèle
142 106
148 346
147 362
139 419
Biens incorporels
107 464
109 405
109 332
109 256
Autres actifs à long terme
4
5
1
-1
Total des actifs non circulants
937 206
878 942
826 474
757 109
Total des actifs
2 061 102
1 958 188
1 692 638
1 556 876
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
125 330
103 213
172 221
47 783
Créances
240 999
249 951
214 065
146 491
Autre passif à court terme
48 343
80 092
52 589
59 484
Total des passifs à court terme
684 296
662 729
636 000
404 372
Passifs non à court terme
Dette à long terme
562 930
528 713
316 783
407 567
Passif d’impôts différé
6 038
7 607
6 911
8 336
Chiffre d'affaires différé
4 047
4 281
3 608
3 326
Autres passifs à long terme
1 458
1 521
12 953
125
Total des passifs non à court terme
661 289
620 586
442 781
536 055
Passifs totaux
1 345 585
1 283 315
1 078 781
940 427
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
34 767
34 767
34 767
37 593
Bénéfices non répartis
723 083
645 645
604 801
533 034
Total des capitaux propres
655 444
613 638
558 232
568 672
Passif total et capitaux propres
2 061 102
1 958 188
1 692 638
1 556 876