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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 653 684
1 653 684
1 504 768
1 166 102
1 291 658
Dépréciation et amortissement
1 355 653
1 355 653
1 130 690
768 593
376 335
Impôts sur le revenu différés
0
0
0
-4 638
-84 294
Rémunération à base d’actions
144 617
144 617
127 391
370 629
122 870
Variation du fonds de roulement
-3 487 783
-3 487 783
-3 998 363
-3 775 045
-570 494
Comptes débiteurs
-10 531 495
-10 531 495
-17 853 689
-9 303 060
-5 586 919
Inventaire
-20 256
-20 256
36 257
-132 398
31 602
Créances
63 498
63 498
-133 846
243 585
72 328
Autre fonds de roulement
2 011 389
2 011 389
1 412 568
-853 822
106 109
Autres éléments non monétaires
1 120 166
1 120 166
1 582 988
998 490
287 346
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 999 753
3 999 753
3 548 964
898 007
2 152 663
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 988 364
-1 988 364
-2 136 396
-1 751 829
-2 046 554
Acquisitions nettes
-31 313
-31 313
0
-43 367
-345 602
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
530 667
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 703 797
-2 703 797
-2 184 530
-1 470 949
-1 861 489
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-116 972
-116 972
-1 231 323
-15 148
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-399 408
-399 408
-291 445
-257 992
-44 774
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-11 708
-10 290
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-225 993
-225 993
-1 329 699
727 238
-55 063
Variation de la trésorerie nette
1 069 963
1 069 963
34 735
154 297
236 110
Trésorerie en début de période
1 829 097
1 829 097
1 794 362
1 640 065
1 403 955
Trésorerie en fin de période
2 899 060
2 899 060
1 829 097
1 794 362
1 640 065
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 999 753
3 999 753
3 548 964
898 007
2 152 663
Dépenses d’investissement
-1 988 364
-1 988 364
-2 136 396
-1 751 829
-2 046 554
Flux de trésorerie disponible
2 011 389
2 011 389
1 412 568
-853 822
106 109