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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
77 068
77 068
139 012
118 356
-5 742
-
Dépréciation et amortissement
66 781
66 781
60 592
53 728
61 782
-
Rémunération à base d’actions
5 501
5 501
5 989
7 052
5 275
-
Variation du fonds de roulement
20 055
20 055
-20 688
-42 946
84 610
-
Autre fonds de roulement
121 627
121 627
153 097
120 875
114 548
-
Autres éléments non monétaires
1 379
1 379
1 713
1 864
1 484
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
153 008
153 008
184 772
149 238
137 210
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 381
-31 381
-31 675
-28 363
-22 662
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 558
-28 558
-28 491
-25 444
-21 156
-
Variation de la trésorerie nette
-32 312
-32 312
-28 466
-8 241
62 425
-
Trésorerie en début de période
131 480
131 480
153 983
165 987
97 832
-
Trésorerie en fin de période
90 138
90 138
131 480
153 983
165 987
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
153 008
153 008
184 772
149 238
137 210
-
Dépenses d’investissement
-31 381
-31 381
-31 675
-28 363
-22 662
-
Flux de trésorerie disponible
121 627
121 627
153 097
120 875
114 548
-