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PACCAR Inc (PAE.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 062 200
4 600 800
3 011 600
1 865 500
1 301 200
-
Dépréciation et amortissement
937 800
923 900
790 200
903 300
1 049 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-303 700
-208 000
-208 600
400
-
Variation du fonds de roulement
-841 800
-1 081 500
-547 100
-369 200
772 300
-
Comptes débiteurs
-1 221 300
-1 697 100
-1 377 100
-322 100
993 000
-
Inventaire
-152 800
-350 700
-272 700
-628 000
-51 900
-
Créances
-
-
-
-
-53 600
-27 600
Autre fonds de roulement
3 651 700
2 927 500
1 636 500
553 900
1 348 800
-
Autres éléments non monétaires
75 400
19 200
-25 200
-4 800
-164 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 974 200
4 190 000
3 027 000
2 186 700
2 987 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 322 500
-1 262 500
-1 390 500
-1 632 800
-1 638 400
-
Achat d’investissements
-1 069 600
-967 200
-888 400
-903 100
-842 400
-
Ventes/échéance des investissements
891 100
803 600
718 100
727 000
597 800
-
Autres activités d’investissement
-1 603 400
-1 444 900
-472 200
446 200
7 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 104 400
-2 871 000
-2 033 000
-1 362 700
-1 875 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 142 800
-2 233 200
-2 265 800
-2 336 700
-1 898 500
-
Action ordinaire rachetée
-4 500
-3 500
-2 100
-1 500
-42 100
-
Dividendes payés
-2 229 800
-1 518 600
-1 004 700
-708 000
-1 239 800
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-87 000
1 102 200
304 900
-882 900
-1 808 500
-
Variation de la trésorerie nette
1 784 400
2 490 800
1 262 600
-111 300
-635 500
-
Trésorerie en début de période
4 410 100
4 690 900
3 428 300
3 539 600
4 175 100
-
Trésorerie en fin de période
6 192 900
7 181 700
4 690 900
3 428 300
3 539 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 974 200
4 190 000
3 027 000
2 186 700
2 987 200
-
Dépenses d’investissement
-1 322 500
-1 262 500
-1 390 500
-1 632 800
-1 638 400
-
Flux de trésorerie disponible
3 651 700
2 927 500
1 636 500
553 900
1 348 800
-