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Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-296 898
-306 735
-314 248
-181 223
29 403
Dépréciation et amortissement
34 032
26 534
17 318
11 585
9 304
Impôts sur le revenu différés
-
-11 424
0
-93 649
0
Rémunération à base d’actions
73 691
72 118
78 613
73 355
17 533
Variation du fonds de roulement
-41 176
-58 957
-53 972
20 327
-3 286
Comptes débiteurs
-734
-17 829
5 455
-7 166
-1 603
Inventaire
-12 177
-13 841
-33 906
-13 109
-1 623
Créances
-
206
1 025
6 363
-5 072
Autre fonds de roulement
-249 165
-268 016
-280 140
-117 111
18 464
Autres éléments non monétaires
7 228
19 514
3 295
53 736
-33 871
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-240 164
-259 173
-263 211
-111 180
19 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 001
-8 843
-16 929
-5 931
-1 039
Acquisitions nettes
-
-102
0
-319 793
0
Achat d’investissements
-715 183
-756 567
-442 788
-988 046
-373 283
Ventes/échéance des investissements
767 307
770 116
575 800
635 239
155 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
43 021
4 604
116 083
-678 531
-219 322
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 734
-1 842
-1 608
-361
-16 000
Action ordinaire émise
0
189 200
0
294 845
187 479
Autres activités financières
-
-93 786
-
-52 245
34 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-80 545
108 891
9 622
1 169 581
251 839
Variation de la trésorerie nette
-277 688
-145 678
-137 506
379 870
52 020
Trésorerie en début de période
353 834
328 311
465 817
85 947
33 927
Trésorerie en fin de période
76 146
179 911
325 089
460 725
85 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-240 164
-259 173
-263 211
-111 180
19 503
Dépenses d’investissement
-9 001
-8 843
-16 929
-5 931
-1 039
Flux de trésorerie disponible
-249 165
-268 016
-280 140
-117 111
18 464