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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 139 000
2 991 000
2 842 000
3 662 000
2 697 000
-
Dépréciation et amortissement
714 000
722 000
826 000
870 000
789 000
-
Impôts sur le revenu différés
-153 000
-163 000
-186 000
62 000
-29 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 533 000
-2 660 000
-2 445 000
-1 949 000
-1 708 000
-
Comptes débiteurs
-1 347 000
-1 404 000
-533 000
-359 000
-68 000
-
Autre fonds de roulement
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
-
Autres éléments non monétaires
-
647 000
45 000
750 000
129 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-381 000
0
-4 000
-38 000
0
-
Achat d’investissements
-17 348 000
-18 037 000
-16 618 000
-19 099 000
-15 285 000
-
Ventes/échéance des investissements
10 815 000
11 745 000
13 310 000
14 217 000
10 836 000
-
Autres activités d’investissement
-423 000
-462 000
-385 000
-279 000
-330 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 403 000
-6 821 000
-3 728 000
-5 196 000
-4 892 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-500 000
-500 000
Action ordinaire rachetée
-922 000
-1 022 000
-2 061 000
-2 200 000
-672 000
-
Dividendes payés
-922 000
-908 000
-875 000
-869 000
-861 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-857 000
-1 051 000
-2 669 000
-2 037 000
-1 416 000
-
Variation de la trésorerie nette
-100 000
-149 000
38 000
40 000
227 000
-
Trésorerie en début de période
767 000
799 000
761 000
721 000
494 000
-
Trésorerie en fin de période
664 000
650 000
799 000
761 000
721 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
-
Flux de trésorerie disponible
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
-