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TA Corporation Ltd (PA3.SI)
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À la clôture : 03:25PM SGT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 593
12 136
-36 536
-55 804
-11 057
Dépréciation et amortissement
5 989
5 638
7 151
8 831
7 365
Variation du fonds de roulement
97 600
90 639
11 405
25 344
-11 336
Inventaire
110 285
96 137
-8 460
-15 662
-26 166
Autre fonds de roulement
85 056
100 900
2 909
-423
-21 162
Autres éléments non monétaires
11 555
10 038
9 967
10 292
13 902
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 441
103 162
4 425
3 624
-15 892
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 385
-2 262
-1 516
-4 047
-5 270
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
5 073
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 781
5 609
22 307
-2 207
-9 860
Variation de la trésorerie nette
-6 067
-11 519
8 789
20 670
-9 132
Trésorerie en début de période
41 472
54 005
45 215
24 611
33 781
Trésorerie en fin de période
35 405
42 467
54 005
45 215
24 611
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 441
103 162
4 425
3 624
-15 892
Dépenses d’investissement
-2 385
-2 262
-1 516
-4 047
-5 270
Flux de trésorerie disponible
85 056
100 900
2 909
-423
-21 162
