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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 577
-1 057
-5 778
-2 130
-2 360
Dépréciation et amortissement
23,623
9,591
33,115
50,078
60,934
Rémunération à base d’actions
305,9
0
7,8
177,1
305,9
Variation du fonds de roulement
645,676
655,282
321,861
-241,579
-56,474
Autre fonds de roulement
-2 219
-554,838
-4 241
-4 499
-2 542
Autres éléments non monétaires
-172,028
-40,047
-250
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 111
-554,662
-3 592
-4 059
-2 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108,211
-0,176
-648,685
-439,19
-365,275
Acquisitions nettes
-
0
-100
0
-
Ventes/échéance des investissements
64,914
0
442,207
1 329
284,409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
422,005
65,126
193,522
889,96
-80,866
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-5,989
-13,649
-11,958
Action ordinaire émise
2 003
557,103
679,1
3 057
2 003
Autres activités financières
-92,334
-16,47
-24,79
-184,405
-92,334
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
970,161
540,633
668,921
4 288
2 254
Variation de la trésorerie nette
-719,113
51,097
-2 730
1 118
-4,263
Trésorerie en début de période
704,512
272,674
2 865
519,268
184,246
Trésorerie en fin de période
122,709
323,771
272,673
2 865
519,268
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 111
-554,662
-3 592
-4 059
-2 177
Dépenses d’investissement
-108,211
-0,176
-648,685
-439,19
-365,275
Flux de trésorerie disponible
-2 219
-554,838
-4 241
-4 499
-2 542