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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 677 000
5 157 000
4 960 000
4 032 000
3 162 000
-
Dépréciation et amortissement
3 737 000
3 528 000
3 189 000
3 214 000
3 357 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 805 000
-1 616 000
-802 000
-811 000
-2 829 000
-
Inventaire
-467 000
-694 000
-1 010 000
-152 000
-223 000
-
Autre fonds de roulement
1 869 000
2 926 000
3 453 000
6 416 000
1 368 000
-
Autres éléments non monétaires
-17 000
-122 000
-40 000
-221 000
-13 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 353 000
7 023 000
7 114 000
6 416 000
4 140 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 484 000
-4 097 000
-3 661 000
-3 043 000
-2 772 000
-
Acquisitions nettes
-
-242 000
-535 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-4 104 000
-3 374 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 473 000
-1 203 000
-6 606 000
-5 965 000
-3 019 000
-
Variation de la trésorerie nette
4 048 000
2 081 000
-583 000
-17 000
1 199 000
-
Trésorerie en début de période
2 121 000
3 745 000
4 327 000
4 344 000
3 174 000
-
Trésorerie en fin de période
6 178 000
5 826 000
3 745 000
4 327 000
4 344 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 353 000
7 023 000
7 114 000
6 416 000
4 140 000
-
Dépenses d’investissement
-4 484 000
-4 097 000
-3 661 000
-3 043 000
-2 772 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 869 000
2 926 000
3 453 000
6 416 000
1 368 000
-