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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 899
-3 451
-992,464
-826,872
Ventes/échéance des investissements
-
459,34
278,872
44,125
Autres activités d’investissement
-7,728
-1,862
-
-500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 447
-2 993
-648,722
236,26
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 430
8 883
2 000
157,6
Autres activités financières
-
-525,843
-192,571
2 522
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 204
8 357
1 807
2 679
Variation de la trésorerie nette
-1 126
2 941
446,599
-1 151
Trésorerie en début de période
3 126
1 108
666,56
1 866
Trésorerie en fin de période
2 001
4 049
1 108
666,56
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 899
-3 451
-992,464
-826,872
Flux de trésorerie disponible
-4 781
-5 874
-1 704
-4 893
