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Proton Motor Power Systems PLC (P6K0.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 406
-18 904
315 014
-402 633
-191 703
Dépréciation et amortissement
730
666
641
574
462
Rémunération à base d’actions
237
361
966
-19
-294
Variation du fonds de roulement
-401
371
-1 212
1 850
478
Inventaire
45
-466
-45
618
-971
Autre fonds de roulement
-23 079
-9 937
-9 403
-5 152
-7 021
Autres éléments non monétaires
5 648
3 629
1 495
5 189
4 497
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 010
-9 056
-8 726
-4 723
-6 438
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 069
-881
-677
-429
-583
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-11
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 068
-881
-674
-426
-591
Variation de la trésorerie nette
669
591
-675
1 938
180
Trésorerie en début de période
2 183
2 152
2 739
1 028
841
Trésorerie en fin de période
2 854
2 720
2 152
2 739
1 028
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 010
-9 056
-8 726
-4 723
-6 438
Dépenses d’investissement
-12 069
-881
-677
-429
-583
Flux de trésorerie disponible
-23 079
-9 937
-9 403
-5 152
-7 021