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Pembina Pipeline Corp (P5P.DU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 845 000
1 776 000
2 971 000
1 242 000
-316 000
-
Dépréciation et amortissement
664 000
663 000
683 000
723 000
700 000
-
Impôts sur le revenu différés
398 000
413 000
248 000
423 000
-100 000
-
Rémunération à base d’actions
71 000
72 000
126 000
100 000
28 000
-
Variation du fonds de roulement
-199 000
-210 000
177 000
-100 000
-93 000
-
Autre fonds de roulement
1 958 000
2 029 000
2 324 000
1 992 000
1 223 000
-
Autres éléments non monétaires
327 000
324 000
403 000
444 000
356 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 613 000
2 635 000
2 929 000
2 650 000
2 252 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-655 000
-606 000
-605 000
-658 000
-1 029 000
-
Acquisitions nettes
-330 000
-265 000
-95 000
-376 000
-202 000
-
Autres activités d’investissement
-71 000
36 000
-42 000
20 000
-206 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 013 000
-789 000
-154 000
-1 039 000
-1 483 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 771 000
-676 000
-1 085 000
-1 310 000
-934 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-50 000
-633 000
-437 000
0
-
Dividendes payés
-1 590 000
-1 579 000
-1 651 000
-1 521 000
-1 530 000
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-11 000
-14 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 000
-1 800 000
-2 720 000
-1 665 000
-809 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 610 000
46 000
55 000
-54 000
-40 000
-
Trésorerie en début de période
106 000
107 000
43 000
81 000
129 000
-
Trésorerie en fin de période
-
151 000
107 000
43 000
81 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 613 000
2 635 000
2 929 000
2 650 000
2 252 000
-
Dépenses d’investissement
-655 000
-606 000
-605 000
-658 000
-1 029 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 958 000
2 029 000
2 324 000
1 992 000
1 223 000
-