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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 972
-76 832
-53 092
-49 757
-6 616
-
Dépréciation et amortissement
6 994
9 705
7 469
2 644
873,543
-
Impôts sur le revenu différés
-2 598
63,285
-5 281
-3 179
-203,917
-
Rémunération à base d’actions
2 505
490,789
2 189
2 389
542,832
-
Variation du fonds de roulement
-17 496
24 589
-2 152
-36 956
-9 019
-
Comptes débiteurs
3 160
1 384
-7 159
17 875
-26 127
-
Créances
-1 794
5 499
-867,178
-19 112
21 043
-
Autre fonds de roulement
-24 937
-11 792
-16 399
-39 708
-5 059
-
Autres éléments non monétaires
-1 758
-8 775
1 481
-2 692
8 308
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 167
-3 908
-4 761
-33 376
-3 984
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 770
-7 883
-11 638
-6 332
-1 074
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-11 063
0
-
Achat d’investissements
-1 061
-
-
0
-194,9
0
Autres activités d’investissement
-
-
-150
-
-585,528
-790,139
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 294
-8 163
-12 495
-17 389
-1 855
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-798,325
-931,67
-691,454
-565,88
-544,659
-
Action ordinaire émise
0
800
0
47 981
4 443
-
Autres activités financières
5 638
1 668
-
-121,513
1 509
2 050
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 037
11 779
2 285
61 968
8 941
-
Variation de la trésorerie nette
-27 911
-2 032
-15 574
12 923
4 156
-
Trésorerie en début de période
36 399
3 223
18 797
5 874
1 718
-
Trésorerie en fin de période
9 975
1 192
3 223
18 797
5 874
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 167
-3 908
-4 761
-33 376
-3 984
-
Dépenses d’investissement
-4 770
-7 883
-11 638
-6 332
-1 074
-
Flux de trésorerie disponible
-24 937
-11 792
-16 399
-39 708
-5 059
-