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Otis Worldwide Corporation (OTIS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 428 000
1 406 000
1 253 000
1 246 000
906 000
-
Dépréciation et amortissement
190 000
193 000
191 000
203 000
191 000
-
Impôts sur le revenu différés
-43 000
-61 000
-16 000
-92 000
-51 000
-
Rémunération à base d’actions
65 000
64 000
67 000
65 000
63 000
-
Variation du fonds de roulement
-164 000
-31 000
-96 000
160 000
77 000
-
Comptes débiteurs
-415 000
-239 000
-309 000
-152 000
-163 000
-
Inventaire
44 000
15 000
-65 000
14 000
-76 000
-
Créances
153 000
152 000
272 000
130 000
20 000
-
Autre fonds de roulement
1 376 000
1 489 000
1 445 000
1 594 000
1 297 000
-
Autres éléments non monétaires
-48 000
-36 000
45 000
-6 000
73 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 520 000
1 627 000
1 560 000
1 750 000
1 480 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-144 000
-138 000
-115 000
-156 000
-183 000
-
Acquisitions nettes
-50 000
-36 000
-46 000
-80 000
-53 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-120 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
113 000
-
-
Autres activités d’investissement
15 000
15 000
9 000
34 000
3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-241 000
-183 000
-33 000
-89 000
-353 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-534 000
-500 000
-503 000
-1 000 000
-
Action ordinaire rachetée
-925 000
-800 000
-850 000
-725 000
0
-
Dividendes payés
-557 000
-539 000
-465 000
-393 000
-260 000
-
Autres activités financières
-129 000
-111 000
-1 950 000
-199 000
-6 531 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 476 000
-1 350 000
-3 652 000
58 000
-844 000
-
Variation de la trésorerie nette
-234 000
85 000
-2 282 000
1 676 000
342 000
-
Trésorerie en début de période
1 117 000
1 195 000
3 477 000
1 801 000
1 459 000
-
Trésorerie en fin de période
920 000
1 274 000
1 189 000
1 565 000
1 782 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 520 000
1 627 000
1 560 000
1 750 000
1 480 000
-
Dépenses d’investissement
-144 000
-138 000
-115 000
-156 000
-183 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 376 000
1 489 000
1 445 000
1 594 000
1 297 000
-