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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-369,174
-362,52
1 355
-15 363
-1 434
-
Dépréciation et amortissement
-
0
0,54
0,134
0,138
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
1 639
437,905
125,6
Variation du fonds de roulement
111,779
160,79
417,935
2 125
178,971
-
Autre fonds de roulement
-257,395
-201,73
-1 057
-4 285
-810,201
-
Autres éléments non monétaires
-
-
233,152
7 354
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-257,395
-201,73
-1 057
-4 245
-810,201
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-39,757
-
-29,69
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
35,126
-39,757
22,702
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
500
3 478
500
-
Autres activités financières
-
-
-
-199,355
-3,25
-81,16
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
500
4 736
922,25
-
Variation de la trésorerie nette
-257,395
-201,73
-521,851
450,945
153,402
-
Trésorerie en début de période
262,137
334,566
856,417
405,472
252,07
-
Trésorerie en fin de période
4,742
132,836
334,566
856,417
405,472
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-257,395
-201,73
-1 057
-4 245
-810,201
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-39,757
-
-29,69
Flux de trésorerie disponible
-257,395
-201,73
-1 057
-4 285
-810,201
-