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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 127
150 379
397 090
310 672
234 225
-
Dépréciation et amortissement
859 757
657 351
503 953
520 605
514 734
-
Impôts sur le revenu différés
-220 034
-149 560
-36 088
73 039
51 388
-
Rémunération à base d’actions
155 216
130 302
69 556
51 969
29 532
-
Variation du fonds de roulement
-187 853
-207 441
48 390
-31 395
58 347
-
Comptes débiteurs
78 822
168 604
81 841
60 954
84 499
-
Autre fonds de roulement
754 396
655 373
888 701
812 445
881 827
-
Autres éléments non monétaires
27 844
16 753
5 422
4 548
4 633
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
897 772
779 205
981 810
876 120
954 536
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143 376
-123 832
-93 109
-63 675
-72 709
-
Acquisitions nettes
-11 629
-5 657 963
-873 928
-971
-1 382 581
-
Ventes/échéance des investissements
4 456
131 248
0
0
-
0
Autres activités d’investissement
-468
-873
-3 922
-4 568
-14 127
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151 017
-5 651 420
-970 959
-68 770
-1 469 417
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-745 852
-202 926
-860 000
-610 000
-1 713 631
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-75 004
-21 919
-288 580
-183 952
-12 424
-
Dividendes payés
-265 740
-259 549
-237 655
-210 662
-188 712
-
Autres activités financières
-4 171
-79 334
-42 524
-
-33 054
-905
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 019 581
4 403 053
138 456
-924 547
1 268 779
-
Variation de la trésorerie nette
-272 237
-461 959
86 111
-87 463
753 720
-
Trésorerie en début de période
1 399 720
1 695 911
1 609 800
1 697 263
943 543
-
Trésorerie en fin de période
1 126 894
1 233 952
1 695 911
1 609 800
1 697 263
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
897 772
779 205
981 810
876 120
954 536
-
Dépenses d’investissement
-143 376
-123 832
-93 109
-63 675
-72 709
-
Flux de trésorerie disponible
754 396
655 373
888 701
812 445
881 827
-