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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 127
150 379
397 090
310 672
234 225
Dépréciation et amortissement
859 757
657 351
503 953
520 605
514 734
Impôts sur le revenu différés
-220 034
-149 560
-36 088
73 039
51 388
Rémunération à base d’actions
155 216
130 302
69 556
51 969
29 532
Variation du fonds de roulement
-187 853
-207 441
48 390
-31 395
58 347
Comptes débiteurs
78 822
168 604
81 841
60 954
84 499
Autre fonds de roulement
754 396
655 373
888 701
812 445
881 827
Autres éléments non monétaires
27 844
16 753
5 422
4 548
4 633
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
897 772
779 205
981 810
876 120
954 536
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-143 376
-123 832
-93 109
-63 675
-72 709
Acquisitions nettes
-11 629
-5 657 963
-873 928
-971
-1 382 581
Ventes/échéance des investissements
4 456
131 248
0
0
-
Autres activités d’investissement
-468
-873
-3 922
-4 568
-14 127
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151 017
-5 651 420
-970 959
-68 770
-1 469 417
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-745 852
-202 926
-860 000
-610 000
-1 713 631
Action ordinaire rachetée
-75 004
-21 919
-288 580
-183 952
-12 424
Dividendes payés
-265 740
-259 549
-237 655
-210 662
-188 712
Autres activités financières
-4 171
-79 334
-42 524
-
-33 054
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 019 581
4 403 053
138 456
-924 547
1 268 779
Variation de la trésorerie nette
-272 237
-461 959
86 111
-87 463
753 720
Trésorerie en début de période
1 399 720
1 695 911
1 609 800
1 697 263
943 543
Trésorerie en fin de période
1 126 894
1 233 952
1 695 911
1 609 800
1 697 263
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
897 772
779 205
981 810
876 120
954 536
Dépenses d’investissement
-143 376
-123 832
-93 109
-63 675
-72 709
Flux de trésorerie disponible
754 396
655 373
888 701
812 445
881 827