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OTC Markets Group Inc. (OTCM)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:36PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 326
27 661
30 814
30 476
18 274
Dépréciation et amortissement
2 401
2 398
2 092
1 796
1 761
Impôts sur le revenu différés
-2 419
-2 838
-4 466
-44
361
Rémunération à base d’actions
6 110
5 858
4 345
3 332
3 059
Variation du fonds de roulement
-60
374
1 724
11 793
3 488
Comptes débiteurs
1 792
1 438
-1 273
-847
-1 482
Créances
251
219
320
-277
917
Autre fonds de roulement
31 679
31 469
32 237
45 061
24 979
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 743
33 036
33 680
46 456
26 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 064
-1 567
-1 443
-1 395
-1 034
Acquisitions nettes
-
0
-14 950
0
0
Achat d’investissements
-7 386
-5 122
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
3 750
1 500
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 700
-5 189
-16 393
-1 395
-1 034
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1
1
1
1
0
Action ordinaire rachetée
-2 944
-3 379
-2 776
-1 522
-3 520
Dividendes payés
-26 491
-26 482
-26 355
-25 459
-14 610
Autres activités financières
-1 127
-1 236
-1 239
-1 428
-1 373
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-30 561
-31 096
-30 309
-28 400
-19 460
Variation de la trésorerie nette
-2 518
-3 249
-13 022
16 661
5 519
Trésorerie en début de période
31 456
38 936
51 958
35 297
29 778
Trésorerie en fin de période
28 938
35 687
38 936
51 958
35 297
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 743
33 036
33 680
46 456
26 013
Dépenses d’investissement
-1 064
-1 567
-1 443
-1 395
-1 034
Flux de trésorerie disponible
31 679
31 469
32 237
45 061
24 979