La bourse ferme dans 1 h 56 min

OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
15,20+0,07 (+0,46 %)
À partir de 09:30AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 096
-2 974
53 159
-68 522
-287 977
Dépréciation et amortissement
22 740
22 040
22 353
22 468
24 453
Impôts sur le revenu différés
-5 759
-5 532
-181
89
1 575
Rémunération à base d’actions
9 641
10 138
12 893
10 646
4 950
Variation du fonds de roulement
3 840
-1 518
-10 192
-8 018
14 898
Comptes débiteurs
-1 815
-7 285
-14 096
-16 939
27 347
Inventaire
6 369
-7 669
-10 352
-6 260
2 866
Créances
110
7 581
8 278
7 245
-14 836
Autre fonds de roulement
70 836
57 961
19 938
-37 972
-38 682
Autres éléments non monétaires
1 445
1 463
1 103
1 026
2 412
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 138
63 376
24 763
-35 104
-36 550
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 302
-5 415
-4 825
-2 868
-2 132
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 302
-5 415
-4 825
-2 868
-2 132
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-65 521
-56 042
-18 776
0
-13 000
Action ordinaire émise
-
0
0
27 474
79 692
Action ordinaire rachetée
-16 778
-9 042
0
0
-
Dividendes payés
-
-
0
0
-2 445
Autres activités financières
-
-
-
-
-14 821
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 390
-62 658
-18 717
27 474
68 547
Variation de la trésorerie nette
42 591
-4 360
429
-10 615
29 585
Trésorerie en début de période
23 997
33 262
32 833
43 448
13 863
Trésorerie en fin de période
66 443
28 902
33 262
32 833
43 448
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 138
63 376
24 763
-35 104
-36 550
Dépenses d’investissement
-5 302
-5 415
-4 825
-2 868
-2 132
Flux de trésorerie disponible
70 836
57 961
19 938
-37 972
-38 682