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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
290 407
83 980
116 762
160 802
Autres investissements à court terme
0
26 867
36 279
48 599
Trésorerie totale
290 407
110 847
153 041
209 401
Créances nettes
40 171
70 797
45 323
38 835
Inventaire
47 614
95 704
53 138
31 863
Autre actif à court terme
2 226
41 569
39 865
4 934
Total des actifs à court terme
386 459
325 190
299 306
288 893
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
143 409
140 986
146 141
111 237
Dépréciation cumulée
-85 143
-69 881
-61 157
-53 604
Investissements nets en terrains, usines et équipements
58 266
71 105
84 984
57 633
Fonds propres et autres investissements
-
0
17 009
47 718
Clientèle
35 696
35 104
40 279
40 351
Biens incorporels
1 206
11 694
14 343
17 904
Autres actifs à long terme
1 218
1 087
5 069
1 973
Total des actifs non circulants
96 386
118 990
161 684
165 579
Total des actifs
482 845
444 180
460 990
454 472
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
13 151
38 020
28 024
17 407
Charges à payer
17 481
18 788
27 008
15 747
Chiffre d'affaires différé
1 559
2 273
2 936
4 811
Autre passif à court terme
3 984
5 520
4 749
4 482
Total des passifs à court terme
39 536
69 063
68 064
46 489
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
554
408
2 234
1 195
Autres passifs à long terme
696
680
1 005
3 731
Total des passifs non à court terme
12 638
10 692
12 393
9 412
Passifs totaux
52 174
79 755
80 457
55 901
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
-83 931
-137 586
-120 453
-97 455
Cumul des autres bénéfices complets
-14 941
-18 435
-10 077
-9 097
Total des capitaux propres
430 671
364 425
380 533
398 571
Passif total et capitaux propres
482 845
444 180
460 990
454 472